宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A(015820)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,265,646.15 |
3,834,669.11 |
-509,750.25 |
-1,757,803.41 |
| 利息合计 |
21,527.49 |
13,410.13 |
6,663.89 |
20,246.64 |
| 其中：存款利息收入 |
21,527.49 |
13,410.13 |
6,663.89 |
19,688.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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557.73 |
| 投资收益合计 |
2,329,807.11 |
59,696.74 |
-465,847.17 |
988,362.39 |
| 其中：股票投资收益 |
2,059,510.68 |
-121,816.23 |
-582,650.43 |
788,164.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-2,388.82 |
993.39 |
68.31 |
986.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
272,685.25 |
180,519.58 |
116,734.95 |
199,211.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,095,573.89 |
3,755,439.54 |
-51,211.31 |
-2,770,121.88 |
| 其他收入 |
9,885.44 |
6,122.70 |
644.34 |
3,709.44 |
| 费用 |
161,345.72 |
148,236.17 |
87,054.00 |
225,524.78 |
| 管理人报酬 |
110,198.93 |
102,508.15 |
49,895.59 |
132,394.40 |
| 基金托管费 |
22,039.77 |
20,501.50 |
9,979.08 |
26,478.75 |
| 销售服务费 |
24,107.54 |
21,132.77 |
11,135.91 |
33,442.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,999.48 |
4,093.75 |
16,043.42 |
33,209.36 |
| 利润总额 |
1,104,300.43 |
3,686,432.94 |
-596,804.25 |
-1,983,328.19 |
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