易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,623,388.23	33,848,366.29	55,641,558.12	30,374,635.89
利息合计	506,024.63	429,177.21	503,893.63	399,225.29
其中：存款利息收入	10,769.08	4,039.30	8,093.32	3,115.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	495,255.55	425,137.91	495,800.31	396,109.52
投资收益合计	90,140,839.92	32,734,094.98	57,099,230.48	32,946,244.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,140,839.92	32,734,094.98	57,099,230.48	32,946,244.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,023,476.32	685,094.10	-1,961,565.99	-2,970,833.99
其他收入	-	-	-	-
费用	29,323,740.90	9,336,956.05	13,940,779.17	7,596,842.11
管理人报酬	8,797,076.95	3,069,857.07	3,713,581.44	1,907,452.97
基金托管费	2,199,269.24	767,464.28	928,395.40	476,863.29
销售服务费	8,797,076.95	3,069,857.07	3,713,581.44	1,907,452.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,224,518.93	2,279,964.86	5,287,883.12	3,142,217.17
其中：卖出回购金融资产支出	9,224,518.93	2,279,964.86	5,287,883.12	3,142,217.17
其他费用	291,733.18	142,887.11	281,397.53	156,055.59
利润总额	60,299,647.33	24,511,410.24	41,700,778.95	22,777,793.78

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