广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,772,757.60	54,043,134.43	27,442,626.13	63,101,119.76
利息合计	3,155.58	1,055,341.13	304,825.51	80,788.19
其中：存款利息收入	3,155.58	771,531.36	54,193.56	9,866.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	283,809.77	250,631.95	70,921.92
投资收益合计	67,849,541.40	56,353,518.07	29,908,013.45	64,272,672.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,849,541.40	56,353,518.07	29,908,013.45	64,272,672.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,939.38	-3,365,724.77	-2,770,212.83	-1,252,340.95
其他收入	-	-	-	-
费用	21,240,653.82	17,252,735.37	8,618,426.77	16,538,052.94
管理人报酬	6,666,097.59	5,269,754.19	2,469,399.87	4,063,986.45
基金托管费	1,666,524.43	1,317,438.59	617,350.00	1,015,996.59
销售服务费	6,666,097.59	5,269,754.19	2,469,399.87	4,063,986.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,093,420.50	5,104,067.95	2,908,198.20	7,072,291.52
其中：卖出回购金融资产支出	6,093,420.50	5,104,067.95	2,908,198.20	7,072,291.52
其他费用	143,357.60	281,366.48	147,805.93	299,456.14
利润总额	46,532,103.78	36,790,399.06	18,824,199.36	46,563,066.82

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