景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	197,082,608.16	99,898,525.11	206,271,407.65	110,025,193.89
利息合计	3,194,097.22	2,129,658.48	9,953,929.61	8,065,155.83
其中：存款利息收入	2,797,001.60	1,793,459.30	2,839,833.17	994,339.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	397,095.62	336,199.18	7,114,096.44	7,070,815.85
投资收益合计	204,326,275.82	97,167,962.33	199,481,305.98	106,084,434.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,326,275.82	97,167,962.33	199,481,305.98	106,084,434.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,437,764.88	600,904.30	-3,163,827.94	-4,124,396.86
其他收入	-	-	-	-
费用	74,801,802.11	34,968,410.48	64,443,026.64	31,932,580.89
管理人报酬	16,445,414.88	7,502,887.23	12,763,779.95	6,716,620.13
基金托管费	4,111,353.71	1,875,721.85	3,190,944.95	1,679,154.94
销售服务费	16,445,414.88	7,502,887.23	12,763,779.95	6,716,620.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,476,622.65	17,926,081.67	35,403,921.03	16,639,913.39
其中：卖出回购金融资产支出	37,476,622.65	17,926,081.67	35,403,921.03	16,639,913.39
其他费用	322,836.92	160,673.43	320,035.00	180,227.83
利润总额	122,280,806.05	64,930,114.63	141,828,381.01	78,092,613.00

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