国泰海通中证1000指数增强C(015868)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通中证1000指数增强C(015868)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	597,197,389.25	182,279,801.54	35,952,812.71	-114,076,551.76
利息合计	527,465.62	247,559.77	413,629.72	230,936.80
其中：存款利息收入	482,390.14	212,240.04	413,629.72	230,936.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	524,266,063.09	97,157,292.37	73,251,644.38	-91,545,914.37
其中：股票投资收益	502,453,831.26	88,564,790.19	68,212,814.07	-96,744,972.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,093,341.71	-152,169.44	-3,541,063.70	-716,097.88
股利收益	13,718,890.12	8,744,671.62	8,579,894.01	5,915,156.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,936,220.86	83,432,885.76	-38,505,295.13	-22,964,150.65
其他收入	4,467,639.68	1,442,063.64	792,833.74	202,576.46
费用	23,559,162.80	9,429,312.12	11,912,730.65	6,403,380.43
管理人报酬	17,361,824.25	6,959,671.99	8,429,991.37	4,446,281.11
基金托管费	2,604,273.63	1,043,950.78	1,264,498.71	666,942.10
销售服务费	3,379,619.36	1,330,204.55	2,038,275.42	1,195,462.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,438.92	88,954.31	179,084.02	93,813.26
利润总额	573,638,226.45	172,850,489.42	24,040,082.06	-120,479,932.19

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