工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,009,627.39	6,026,613.67	5,506,362.76	-10,012,543.74
利息合计	123,981.78	26,601.68	46,710.03	22,672.89
其中：存款利息收入	123,981.78	26,601.68	46,710.03	22,672.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,030,077.66	-7,201,037.59	-14,537,275.47	-7,904,985.15
其中：股票投资收益	219,613.33	187,078.80	-5,241.24	-32,266.75
基金投资收益	4,812,815.45	-7,385,765.27	-14,533,377.81	-7,872,862.40
债券投资收益	-2,351.12	-2,351.12	1,028.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	315.20	144.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,180,973.09	13,120,265.00	19,911,063.43	-2,152,921.63
其他收入	674,594.86	80,784.58	85,864.77	22,690.15
费用	589,986.28	187,424.93	300,528.32	156,478.58
管理人报酬	59,100.55	13,957.96	22,805.57	10,911.69
基金托管费	9,193.44	2,171.26	3,547.47	1,697.30
销售服务费	370,800.83	100,481.27	171,375.28	84,197.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,000.00	70,814.44	102,800.00	59,672.34
利润总额	89,419,641.11	5,839,188.74	5,205,834.44	-10,169,022.32

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