富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(015876)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,969,733.96	-4,907,498.75	25,737,121.39	-6,640,838.48
利息合计	91,260.08	30,114.35	64,591.79	25,327.73
其中：存款利息收入	91,260.08	30,114.35	64,591.79	25,327.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	70,408,912.29	6,343,997.48	1,109,075.60	-10,403,108.99
其中：股票投资收益	3,279,463.80	-127,961.62	-100,958.09	-
基金投资收益	67,130,049.29	6,473,144.67	1,192,537.28	-10,407,208.20
债券投资收益	-600.80	-1,185.57	17,496.41	4,099.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,403,331.62	-11,412,823.75	24,256,993.35	3,685,713.86
其他收入	1,066,229.97	131,213.17	306,460.65	51,228.92
费用	980,044.33	298,385.03	374,905.83	172,930.01
管理人报酬	94,054.84	28,888.91	33,627.41	13,496.93
基金托管费	18,811.01	5,777.83	6,725.45	2,699.38
销售服务费	472,892.53	160,874.78	187,216.60	80,324.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,000.00	76,364.21	143,000.00	76,409.12
利润总额	84,989,689.63	-5,205,883.78	25,362,215.56	-6,813,768.49

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