广发景益债券A(015893)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景益债券A(015893)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	199,373,287.85	171,343,344.46	422,236,921.00	166,161,699.42
利息合计	1,082,333.38	731,177.74	1,712,522.69	197,843.21
其中：存款利息收入	531,780.47	303,720.38	455,256.44	99,096.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	550,552.91	427,457.36	1,257,266.25	98,746.35
投资收益合计	336,029,850.86	207,692,076.82	268,524,164.95	75,024,105.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	336,029,850.86	207,692,076.82	268,524,164.95	75,024,105.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-137,899,169.79	-37,227,791.37	151,680,079.72	90,893,992.76
其他收入	160,273.40	147,881.27	320,153.64	45,757.56
费用	78,538,904.39	46,597,356.52	54,257,526.03	15,894,019.60
管理人报酬	31,933,926.50	18,260,690.84	22,570,822.85	5,179,828.44
基金托管费	10,644,642.18	6,086,896.94	7,523,607.64	1,726,609.47
销售服务费	1,741,703.31	785,328.68	739,794.77	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,004,313.77	20,798,769.31	22,516,033.53	8,672,931.97
其中：卖出回购金融资产支出	33,004,313.77	20,798,769.31	22,516,033.53	8,672,931.97
其他费用	319,379.04	162,573.24	296,603.49	139,593.38
利润总额	120,834,383.46	124,745,987.94	367,979,394.97	150,267,679.82

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