广发新能源精选股票A(015904)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发新能源精选股票A(015904)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	885,226,025.36	367,242,879.63	2,381,349.77	76,401,573.33
利息合计	768,950.22	538,765.70	264,386.55	278,912.11
其中：存款利息收入	768,950.22	538,765.70	264,386.55	278,912.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	558,541,700.62	271,050,002.53	7,422,985.86	11,613,465.90
其中：股票投资收益	536,927,363.85	262,484,665.35	699,176.83	6,883,162.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-41,735.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,614,336.77	8,565,337.18	6,723,809.03	4,772,039.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	323,289,210.05	94,692,018.35	-5,628,391.02	64,235,852.07
其他收入	2,626,164.47	962,093.05	322,368.38	273,343.25
费用	32,014,966.76	17,842,436.79	7,468,843.25	7,226,282.56
管理人报酬	21,550,568.83	11,996,212.50	5,011,062.75	4,880,687.18
基金托管费	3,591,761.48	1,999,368.77	835,177.13	813,447.92
销售服务费	6,772,021.83	3,650,304.99	1,525,178.82	1,355,591.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,614.62	196,550.53	97,424.55	176,555.15
利润总额	853,211,058.60	349,400,442.84	-5,087,493.48	69,175,290.77

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