华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,230,524.19	21,445,423.00	91,206,317.26	33,580,030.11
利息合计	217,784.11	141,217.11	828,313.82	767,052.62
其中：存款利息收入	65,342.38	33,924.74	127,429.26	103,029.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152,441.73	107,292.37	700,884.56	664,023.41
投资收益合计	66,176,785.17	40,047,188.32	64,111,101.49	20,583,917.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,176,785.17	40,047,188.32	64,111,101.49	20,583,917.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,164,045.09	-18,742,982.43	26,266,901.95	12,229,060.40
其他收入	-	-	-	-
费用	14,233,078.42	6,290,489.58	10,281,442.70	3,154,741.12
管理人报酬	6,279,986.98	3,115,458.96	5,031,597.66	1,930,799.76
基金托管费	1,825,178.16	1,038,486.33	1,677,199.19	643,599.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,809,520.37	1,976,018.73	3,448,494.01	536,647.41
其中：卖出回购金融资产支出	5,809,520.37	1,976,018.73	3,448,494.01	536,647.41
其他费用	212,200.00	105,380.45	82,600.00	28,890.78
利润总额	15,997,445.77	15,154,933.42	80,924,874.56	30,425,288.99

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