万家鑫融纯债债券C(015926)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫融纯债债券C(015926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,394,922.83	8,232,511.08	55,742,577.44	23,871,033.67
利息合计	84,244.09	2,305.88	987,552.20	981,831.05
其中：存款利息收入	8,850.15	2,305.88	232,953.87	229,027.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,393.94	-	754,598.33	752,803.53
投资收益合计	32,301,965.97	19,281,977.60	34,049,705.75	14,606,454.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,301,965.97	19,281,977.60	34,049,705.75	14,606,454.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,991,287.23	-11,051,772.40	20,705,319.49	8,282,748.52
其他收入	-	-	-	-
费用	8,790,265.43	5,040,252.14	8,355,653.64	3,452,024.26
管理人报酬	3,190,400.91	1,634,646.00	2,993,971.31	1,361,613.92
基金托管费	1,063,466.86	544,881.97	997,990.40	453,871.29
销售服务费	8,618.78	8,178.19	19,253.63	10,223.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,280,358.12	2,721,287.54	4,081,380.25	1,491,601.15
其中：卖出回购金融资产支出	4,280,358.12	2,721,287.54	4,081,380.25	1,491,601.15
其他费用	247,196.69	131,258.44	241,785.99	113,442.55
利润总额	3,604,657.40	3,192,258.94	47,386,923.80	20,419,009.41

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