蜂巢丰裕债券C(015930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰裕债券C(015930)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,006,291.28	12,087,485.03	32,130,082.68	16,199,030.47
利息合计	28,751.99	23,635.51	429,654.93	71,553.64
其中：存款利息收入	8,931.55	3,815.07	143,162.79	33,523.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,820.44	19,820.44	286,492.14	38,030.31
投资收益合计	26,903,507.09	13,486,622.08	26,016,184.86	13,353,148.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,725,781.70	13,318,669.07	24,002,110.04	12,168,971.59
资产支持证券投资收益	177,725.39	167,953.01	2,014,074.82	1,184,176.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,925,967.80	-1,422,772.56	5,684,242.89	2,774,328.30
其他收入	-	-	-	-
费用	6,721,628.17	3,268,805.72	5,322,953.19	2,742,312.22
管理人报酬	2,709,425.20	1,351,643.74	1,899,912.65	905,379.28
基金托管费	451,570.91	225,274.04	316,652.14	150,896.55
销售服务费	18.25	9.05	18.30	9.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,432,490.68	1,623,870.23	2,841,903.66	1,549,659.92
其中：卖出回购金融资产支出	3,432,490.68	1,623,870.23	2,841,903.66	1,549,659.92
其他费用	79,419.22	44,051.86	207,400.00	103,335.36
利润总额	13,284,663.11	8,818,679.31	26,807,129.49	13,456,718.25

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