财通资管双安债券C(015958)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
29,066,801.03 |
11,575,493.38 |
25,320,206.11 |
14,306,143.87 |
| 利息合计 |
415,510.90 |
72,075.10 |
521,505.58 |
311,906.16 |
| 其中：存款利息收入 |
361,332.33 |
27,163.64 |
329,077.95 |
292,418.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
54,178.57 |
44,911.46 |
192,427.63 |
19,487.85 |
| 投资收益合计 |
34,201,261.93 |
14,223,707.72 |
22,346,184.57 |
13,290,794.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,680.15 |
-5,680.15 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
34,615,592.46 |
14,326,707.82 |
22,346,184.57 |
13,290,794.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-408,650.38 |
-97,319.95 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,550,001.60 |
-2,720,289.44 |
2,452,515.96 |
703,442.87 |
| 其他收入 |
29.80 |
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| 费用 |
6,709,887.00 |
2,614,833.77 |
5,611,049.96 |
2,795,469.29 |
| 管理人报酬 |
2,985,426.82 |
1,022,602.68 |
2,673,430.64 |
1,410,552.45 |
| 基金托管费 |
746,381.89 |
255,650.69 |
515,308.66 |
256,464.01 |
| 销售服务费 |
3,764.58 |
629.61 |
583.59 |
234.98 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,717,724.25 |
1,215,926.61 |
2,193,390.62 |
1,008,281.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,717,724.25 |
1,215,926.61 |
2,193,390.62 |
1,008,281.01 |
| 其他费用 |
192,200.00 |
95,463.46 |
192,500.00 |
103,414.39 |
| 利润总额 |
22,356,914.03 |
8,960,659.61 |
19,709,156.15 |
11,510,674.58 |
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