国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015962)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,089,976.24 |
2,295,793.71 |
494,890.80 |
3,665,708.71 |
| 利息合计 |
3,995.13 |
12,205.33 |
6,472.39 |
17,839.12 |
| 其中：存款利息收入 |
3,995.13 |
6,823.08 |
2,798.91 |
17,839.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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5,382.25 |
3,673.48 |
- |
| 投资收益合计 |
2,151,490.03 |
3,521,202.11 |
1,887,811.83 |
7,252,642.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
1,820,921.86 |
2,203,516.31 |
886,024.92 |
5,011,033.83 |
| 债券投资收益 |
24,616.01 |
-68,180.62 |
-87,428.69 |
-275,144.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
305,952.16 |
1,385,866.42 |
1,089,215.60 |
2,516,753.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-65,508.92 |
-1,238,522.23 |
-1,400,301.92 |
-3,606,084.77 |
| 其他收入 |
- |
908.50 |
908.50 |
1,311.89 |
| 费用 |
288,180.02 |
443,184.36 |
249,467.47 |
780,543.53 |
| 管理人报酬 |
180,998.18 |
279,321.34 |
147,264.92 |
489,048.25 |
| 基金托管费 |
48,136.85 |
80,938.30 |
43,489.49 |
180,018.15 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
623.40 |
88.09 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
623.40 |
88.09 |
- |
| 其他费用 |
52,328.93 |
75,423.97 |
57,213.28 |
109,285.27 |
| 利润总额 |
1,801,796.22 |
1,852,609.35 |
245,423.33 |
2,885,165.18 |
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