长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,546,649.51	12,540,537.10	38,326,570.53	12,666,438.77
利息合计	2,533.67	1,604.88	2,022,106.66	340,368.48
其中：存款利息收入	1,732.16	803.37	4,645.73	3,452.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	801.51	801.51	2,017,460.93	336,916.05
投资收益合计	27,248,837.94	13,643,772.68	30,982,452.85	7,383,921.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,248,837.94	13,643,772.68	30,982,452.85	7,383,921.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-704,722.10	-1,104,840.46	5,322,011.02	4,942,148.53
其他收入	-	-	-	-
费用	8,179,087.83	3,960,580.25	10,803,734.73	1,640,514.47
管理人报酬	1,864,251.27	749,444.07	3,495,954.23	583,129.15
基金托管费	466,062.83	187,361.01	873,988.51	145,782.28
销售服务费	1,216,445.72	613,643.85	3,042,808.40	510,282.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,343,896.86	2,271,447.47	3,031,312.48	284,331.72
其中：卖出回购金融资产支出	4,343,896.86	2,271,447.47	3,031,312.48	284,331.72
其他费用	197,200.00	97,943.16	205,200.00	95,677.00
利润总额	18,367,561.68	8,579,956.85	27,522,835.80	11,025,924.30

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