博时中证光伏产业ETF联接A(015993)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

博时中证光伏产业ETF联接A(015993)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,117,853.87	-7,608,658.19	-12,622,016.15	-18,719,503.51
利息合计	7,378.68	2,827.18	5,615.92	2,826.82
其中：存款利息收入	7,378.68	2,827.18	5,615.92	2,826.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,595,277.74	-3,753,711.44	-22,142,306.66	-8,202,723.48
其中：股票投资收益	-3,596,739.73	-4,268,130.47	-23,518,928.57	-9,196,171.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,134.23	1,134.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,001,461.99	514,419.03	1,375,487.68	992,313.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,503,863.61	-3,922,925.73	9,439,376.37	-10,538,230.96
其他收入	201,889.32	65,151.80	75,298.22	18,624.11
费用	899,608.68	364,306.02	725,578.36	402,759.65
管理人报酬	470,326.69	182,812.33	361,314.76	187,737.60
基金托管费	94,065.31	36,562.43	72,262.92	37,547.52
销售服务费	228,720.09	92,862.99	185,578.00	96,839.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,496.59	52,068.27	106,422.68	80,635.17
利润总额	23,218,245.19	-7,972,964.21	-13,347,594.51	-19,122,263.16

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