大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成中证电池主题ETF发起式联接C(015998)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,775,806.70	6,013,372.96	-4,532,357.44	-17,721,249.03
利息合计	54,989.78	12,059.97	21,474.62	10,683.64
其中：存款利息收入	54,989.78	12,059.97	21,474.62	10,683.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,538,785.60	-5,332,299.66	-25,629,484.07	-14,864,501.13
其中：股票投资收益	43,418,143.56	-6,346,895.02	-27,069,401.87	-16,086,038.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	238,835.10	38,898.36	2,378.65	-617.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,881,806.94	975,697.00	1,437,539.15	1,222,155.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,694,831.18	11,289,811.92	20,775,862.75	-2,936,406.68
其他收入	1,487,200.14	43,800.73	299,789.26	68,975.14
费用	2,080,676.49	451,866.90	912,737.53	425,312.88
管理人报酬	1,139,513.65	240,684.26	459,272.44	219,985.90
基金托管费	227,902.69	48,136.82	91,854.46	43,997.17
销售服务费	557,556.43	107,856.99	210,249.06	105,291.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,703.49	55,188.76	151,361.57	56,038.51
利润总额	111,695,130.21	5,561,506.06	-5,445,094.97	-18,146,561.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年