华安优嘉精选混合A(016021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安优嘉精选混合A(016021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	156,222,653.95	12,071,371.56	161,393,217.32	149,896,687.43
利息合计	295,788.42	170,033.99	763,224.35	332,594.29
其中：存款利息收入	295,788.42	170,033.99	763,224.35	332,594.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,296,629.61	12,748,024.92	79,572,387.44	36,558,610.64
其中：股票投资收益	140,367,832.67	5,424,731.93	52,448,578.99	19,300,227.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	42,196.05	42,196.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,928,796.94	7,323,292.99	27,081,612.40	17,216,187.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,295,846.44	-1,102,408.56	80,527,891.66	112,799,490.15
其他收入	334,389.48	255,721.21	529,713.87	205,992.35
费用	10,090,548.54	5,666,137.75	18,890,604.89	9,546,134.77
管理人报酬	7,218,331.30	4,098,273.56	13,918,825.90	7,016,281.83
基金托管费	1,203,055.23	683,045.61	2,319,804.23	1,169,380.24
销售服务费	1,449,740.89	768,697.44	2,434,255.38	1,231,246.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,421.12	116,121.14	217,719.27	129,226.39
利润总额	146,132,105.41	6,405,233.81	142,502,612.43	140,350,552.66

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