工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,387,124.56	58,975,144.19	100,778,274.37	59,296,444.56
利息合计	474,912.90	366,925.26	1,390,192.35	448,543.21
其中：存款利息收入	231,562.31	146,728.10	468,394.68	247,859.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	243,350.59	220,197.16	921,797.67	200,683.42
投资收益合计	100,200,926.31	65,105,517.68	83,970,697.42	47,637,632.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,466,789.92	63,263,081.42	76,624,175.99	44,164,136.39
资产支持证券投资收益	4,270,280.13	2,205,393.27	7,690,344.03	4,124,231.28
衍生工具收益	-536,143.74	-362,957.01	-343,822.60	-650,735.19
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,288,714.65	-6,497,298.75	15,417,384.60	11,210,268.87
其他收入	-	-	-	-
费用	36,672,303.91	21,131,487.60	24,786,715.51	13,759,029.22
管理人报酬	12,617,310.82	7,629,251.57	8,475,254.83	4,351,502.36
基金托管费	2,102,885.12	1,271,541.94	1,412,542.44	725,250.32
销售服务费	3,763,306.00	2,339,992.19	1,199,118.34	125,269.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,615,802.17	9,579,069.14	13,212,264.81	8,305,952.82
其中：卖出回购金融资产支出	17,615,802.17	9,579,069.14	13,212,264.81	8,305,952.82
其他费用	256,586.53	136,189.53	281,880.08	154,920.79
利润总额	50,714,820.65	37,843,656.59	75,991,558.86	45,537,415.34

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