东财中证证券30ETF发起式联接C(016044)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东财中证证券30ETF发起式联接C(016044) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东财中证证券30ETF发起式联接C(016044)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,137,165.26	-2,440,787.73	4,715,956.65	-4,983,233.35
利息合计	56,586.82	18,271.15	34,422.49	10,821.13
其中：存款利息收入	56,586.82	18,271.15	34,422.49	10,821.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	327,282.73	-1,002,567.48	-274,406.39	-978,792.08
其中：股票投资收益	-	-	-488,587.78	-
基金投资收益	327,282.73	-1,002,567.48	213,908.51	-978,792.08
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	272.88	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	630,197.01	-1,478,037.53	4,718,766.20	-4,029,179.85
其他收入	123,098.70	21,546.13	237,174.35	13,917.45
费用	431,055.09	149,146.19	231,225.59	78,199.19
管理人报酬	26,524.66	9,028.43	14,660.31	5,348.58
基金托管费	2,652.43	902.83	1,466.06	534.87
销售服务费	255,717.08	90,616.43	116,209.22	39,994.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,000.00	48,598.50	98,000.00	32,321.38
利润总额	706,110.17	-2,589,933.92	4,484,731.06	-5,061,432.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年