华商万众创新混合C(016051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商万众创新混合C(016051)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	428,416,909.84	42,921,466.54	20,594,679.86	-83,680,177.94
利息合计	487,390.30	275,987.19	609,473.23	299,768.10
其中：存款利息收入	487,390.30	275,987.19	609,473.23	299,768.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	340,340,196.55	-2,854,962.36	37,511,611.76	-90,496,490.71
其中：股票投资收益	328,667,980.17	-13,300,832.29	29,549,863.98	-95,696,882.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,864,533.46	4,864,533.46	-	-
股利收益	6,807,682.92	5,581,336.47	7,961,747.78	5,200,391.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,283,726.45	45,480,143.08	-17,572,209.10	6,497,500.82
其他收入	305,596.54	20,298.63	45,803.97	19,043.85
费用	13,089,285.71	5,335,339.75	11,447,448.78	5,688,388.74
管理人报酬	10,604,739.87	4,476,083.39	9,420,065.02	4,695,603.13
基金托管费	1,767,456.66	746,013.88	1,570,010.84	782,600.52
销售服务费	521,975.70	6,111.62	276,469.99	110,284.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,577.77	89,595.15	180,902.93	99,900.37
利润总额	415,327,624.13	37,586,126.79	9,147,231.08	-89,368,566.68

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