中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中加中证同业存单AAA指数7天持有(016083)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,516,404.62	8,002,281.68	5,088,888.91	15,264,458.18
利息合计	253,349.47	131,784.19	37,801.30	553,229.89
其中：存款利息收入	16,424.61	35,847.89	17,067.59	42,039.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,924.86	95,936.30	20,733.71	511,190.76
投资收益合计	2,310,437.54	8,117,344.49	5,204,242.61	15,251,245.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,310,437.54	8,117,344.49	5,204,242.61	15,251,245.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,382.39	-246,847.00	-153,155.00	-540,017.65
其他收入	-	-	-	-
费用	1,013,197.58	2,744,997.27	1,702,844.54	4,415,811.68
管理人报酬	323,186.42	806,611.27	459,019.18	1,228,461.51
基金托管费	80,796.58	201,652.86	114,754.81	307,115.44
销售服务费	323,186.42	806,611.27	459,019.18	1,228,461.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	186,139.19	730,649.60	571,116.33	1,422,871.65
其中：卖出回购金融资产支出	186,139.19	730,649.60	571,116.33	1,422,871.65
其他费用	98,935.04	199,200.00	98,935.04	227,200.00
利润总额	1,503,207.04	5,257,284.41	3,386,044.37	10,848,646.50

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