安信臻享三个月定开债券(016108)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信臻享三个月定开债券(016108) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信臻享三个月定开债券(016108)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,857,555.49	23,179,757.11	11,790,564.42	30,955,265.09
利息合计	24,737.96	615,489.53	559,405.80	958,512.96
其中：存款利息收入	16,844.67	125,194.15	75,616.25	288,139.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,893.29	490,295.38	483,789.55	670,373.63
投资收益合计	5,930,869.28	21,517,957.77	12,798,269.38	30,484,610.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,930,869.28	21,517,957.77	12,798,269.38	30,484,610.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,098,051.75	1,046,309.81	-1,567,110.76	-487,858.63
其他收入	-	-	-	-
费用	2,341,721.33	4,011,763.17	1,750,917.04	7,779,940.04
管理人报酬	551,617.55	1,358,240.60	726,072.34	2,850,426.19
基金托管费	91,936.29	226,373.43	121,012.08	475,071.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,579,190.63	2,209,763.39	795,680.45	4,237,242.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,579,190.63	2,209,763.39	795,680.45	4,237,242.85
其他费用	102,902.56	207,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	2,515,834.16	19,167,993.94	10,039,647.38	23,175,325.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年