鹏华丰尊债券(016111)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰尊债券(016111)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,778,379.09	19,962,492.65	140,657,028.56	58,148,160.92
利息合计	1,830,010.21	645,240.83	3,995,802.47	2,853,195.34
其中：存款利息收入	32,881.69	18,792.82	75,653.28	42,531.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,797,128.52	626,448.01	3,920,149.19	2,810,663.73
投资收益合计	59,684,313.48	41,652,813.41	122,913,933.79	54,551,289.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,684,313.48	41,652,813.41	122,913,933.79	54,551,289.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,735,944.75	-22,335,561.59	13,747,275.71	743,659.71
其他收入	0.15	-	16.59	16.44
费用	14,516,088.84	8,467,851.53	16,502,736.73	8,693,646.46
管理人报酬	7,780,066.13	3,873,466.98	7,744,455.73	3,873,224.53
基金托管费	2,593,355.41	1,291,155.65	2,581,485.15	1,291,074.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,932,628.18	3,200,326.34	5,969,595.85	3,436,156.24
其中：卖出回购金融资产支出	3,932,628.18	3,200,326.34	5,969,595.85	3,436,156.24
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	93,190.88
利润总额	12,262,290.25	11,494,641.12	124,154,291.83	49,454,514.46

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