景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,842,256.95	16,425,475.40	84,781,417.44	30,227,883.95
利息合计	287,819.07	283,985.09	660,055.69	651,801.66
其中：存款利息收入	22,561.36	19,849.91	9,311.49	4,591.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,257.71	264,135.18	650,744.20	647,209.94
投资收益合计	46,100,557.88	31,304,833.06	48,888,839.18	18,875,141.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,100,557.88	31,304,833.06	48,888,839.18	18,875,141.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,546,120.00	-15,163,342.75	35,232,522.57	10,700,940.80
其他收入	-	-	-	-
费用	13,236,742.27	6,242,080.70	11,386,123.96	4,220,618.02
管理人报酬	5,283,062.45	2,762,380.35	3,992,590.06	1,688,353.88
基金托管费	1,761,020.78	920,793.47	1,330,863.28	562,784.62
销售服务费	15,965.98	3.62	7.32	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,944,970.82	2,442,889.12	5,823,952.66	1,827,420.73
其中：卖出回购金融资产支出	5,944,970.82	2,442,889.12	5,823,952.66	1,827,420.73
其他费用	230,366.36	116,014.14	238,710.64	142,055.15
利润总额	605,514.68	10,183,394.70	73,395,293.48	26,007,265.93

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