嘉实沪深300指数研究增强C(016134)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实沪深300指数研究增强C(016134)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	338,601,901.74	50,691,136.67	220,751,645.99	32,543,226.65
利息合计	503,321.24	221,363.66	472,142.59	221,985.90
其中：存款利息收入	503,321.24	221,363.66	472,142.59	221,985.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	309,479,797.60	52,047,488.10	-39,760,898.40	-87,813,106.40
其中：股票投资收益	261,930,933.94	34,087,709.40	-80,082,148.58	-105,237,899.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,936.74	61,597.01	403,251.31	377,080.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,341,277.62	-195,836.71	-304,375.57	-
股利收益	39,125,649.30	18,094,018.40	40,222,374.44	17,047,712.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,928,084.74	-1,805,848.81	259,474,961.98	120,005,008.90
其他收入	690,698.16	228,133.72	565,439.82	129,338.25
费用	19,612,718.89	8,987,077.66	18,836,877.78	9,051,634.18
管理人报酬	15,917,969.01	7,390,445.13	15,165,213.08	7,261,246.48
基金托管费	2,865,234.48	1,330,280.16	2,729,738.38	1,307,024.42
销售服务费	549,855.87	117,873.07	508,467.27	251,869.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,584.07	148,478.54	433,452.42	231,489.15
利润总额	318,989,182.85	41,704,059.01	201,914,768.21	23,491,592.47

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