国融稳泰纯债债券C(016152)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国融稳泰纯债债券C(016152) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国融稳泰纯债债券C(016152)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,654,667.54	6,336,094.67	12,966,217.14	8,241,403.80
利息合计	553,474.38	404,951.36	291,534.61	177,572.76
其中：存款利息收入	21,315.19	12,929.62	43,491.44	30,949.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	532,159.19	392,021.74	248,043.17	146,623.61
投资收益合计	12,718,228.09	7,110,051.08	11,027,782.63	4,761,596.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,718,228.09	7,110,051.08	11,027,782.63	4,761,596.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,617,034.93	-1,178,907.77	1,646,899.90	3,302,234.29
其他收入	-	-	-	-
费用	2,021,243.99	967,426.99	2,098,932.24	788,458.42
管理人报酬	1,223,934.37	609,071.58	985,141.09	374,211.72
基金托管费	407,978.17	203,023.89	328,380.39	124,737.26
销售服务费	3.65	1.81	287.59	232.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89,469.62	5,506.66	496,259.50	145,887.17
其中：卖出回购金融资产支出	89,469.62	5,506.66	496,259.50	145,887.17
其他费用	261,834.18	130,690.28	252,033.27	124,950.57
利润总额	7,633,423.55	5,368,667.68	10,867,284.90	7,452,945.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年