天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,418,066.83	32,220,771.05	211,050,540.45	134,348,089.31
利息合计	36,760.10	29,266.12	342,421.93	130,679.74
其中：存款利息收入	14,812.67	9,192.11	170,298.02	56,840.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,947.43	20,074.01	172,123.91	73,839.15
投资收益合计	53,465,992.09	28,991,372.49	217,951,847.52	128,340,598.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,462,583.10	28,991,372.49	217,951,847.52	128,340,598.85
资产支持证券投资收益	3,408.99	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,915,314.64	3,200,132.44	-7,243,729.00	5,876,810.72
其他收入	-	-	-	-
费用	21,234,362.41	11,536,486.92	53,765,843.40	26,461,108.50
管理人报酬	4,682,560.28	2,492,873.45	12,339,705.27	6,267,769.11
基金托管费	1,170,640.11	623,218.37	3,084,926.29	1,566,942.30
销售服务费	4,576,957.85	2,431,272.01	12,138,109.97	6,226,041.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,239,442.81	5,684,541.27	25,137,656.17	11,877,593.81
其中：卖出回购金融资产支出	10,239,442.81	5,684,541.27	25,137,656.17	11,877,593.81
其他费用	331,753.79	162,919.89	363,062.14	175,623.17
利润总额	36,183,704.42	20,684,284.13	157,284,697.05	107,886,980.81

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