天弘永利优享债券C(016162)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘永利优享债券C(016162)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,815,348.03	9,064,475.79	22,695,749.34	9,662,085.35
利息合计	254,007.70	24,729.60	174,912.27	108,398.44
其中：存款利息收入	27,837.93	10,636.87	11,524.23	4,022.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	226,169.77	14,092.73	163,388.04	104,376.39
投资收益合计	34,206,315.18	11,021,293.90	13,056,195.30	4,790,959.99
其中：股票投资收益	16,215,818.10	1,453,079.38	3,741,626.96	702,481.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,693,156.09	7,542,696.17	8,206,792.35	3,350,020.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,297,340.99	2,025,518.35	1,107,775.99	738,457.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,270,711.83	-2,010,568.39	9,414,311.16	4,755,608.67
其他收入	84,313.32	29,020.68	50,330.61	7,118.25
费用	10,151,888.45	4,212,911.60	4,934,393.09	2,253,763.55
管理人报酬	5,110,659.93	2,100,816.51	1,968,920.94	838,476.42
基金托管费	1,460,188.58	600,233.31	562,548.86	239,564.68
销售服务费	2,009,982.95	901,129.45	961,033.32	396,727.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,310,365.06	484,495.11	1,222,184.04	665,328.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,310,365.06	484,495.11	1,222,184.04	665,328.22
其他费用	228,539.76	113,606.74	208,112.50	108,468.70
利润总额	25,663,459.58	4,851,564.19	17,761,356.25	7,408,321.80

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