万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,073,398.75	-3,046,526.87	34,789,022.24	29,352,252.29
利息合计	39,289.38	23,504.81	48,803.00	24,567.37
其中：存款利息收入	39,289.38	23,504.81	48,803.00	24,567.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,878,388.95	-2,244,158.92	-13,290,453.35	-36,271,316.83
其中：股票投资收益	20,398,500.43	-9,429,774.38	-19,733,554.55	-37,786,333.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,034,307.64	-	24,679.77	68,383.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,974,565.15	3,600,380.98	-	-
股利收益	7,420,146.03	3,585,234.48	6,418,421.43	1,446,633.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,844,279.58	-825,872.76	48,030,672.59	65,599,001.75
其他收入	-	-	-	-
费用	4,574,518.82	2,423,245.44	5,661,900.19	2,907,247.88
管理人报酬	3,199,961.84	1,686,745.57	3,970,315.25	2,041,123.57
基金托管费	533,326.99	281,124.30	661,719.17	340,187.22
销售服务费	654,332.76	355,705.83	857,735.69	439,195.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,520.74	85,293.93	172,105.72	86,736.96
利润总额	7,498,879.93	-5,469,772.31	29,127,122.05	26,445,004.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年