恒生前海恒悦纯债A(016193)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒悦纯债A(016193)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,628,675.73	11,202,294.14	29,775,260.32	14,053,121.28
利息合计	607,616.79	259,732.74	543,087.88	147,970.45
其中：存款利息收入	134,244.32	127,772.52	141,192.30	42,216.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	473,372.47	131,960.22	401,895.58	105,753.99
投资收益合计	23,307,751.90	16,820,850.02	25,034,311.56	14,389,055.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,307,751.90	16,820,850.02	25,034,311.56	14,389,055.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,287,052.67	-5,878,288.63	4,197,858.85	-483,904.84
其他收入	359.71	0.01	2.03	0.01
费用	7,036,889.22	3,420,253.83	4,693,506.41	2,489,302.24
管理人报酬	2,728,237.44	1,163,694.41	1,786,069.66	1,016,414.50
基金托管费	909,412.43	387,898.12	595,356.55	338,804.87
销售服务费	37,279.94	30,218.92	16,341.50	1,518.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,129,539.69	1,731,471.87	2,060,054.60	1,031,599.17
其中：卖出回购金融资产支出	3,129,539.69	1,731,471.87	2,060,054.60	1,031,599.17
其他费用	226,200.24	106,287.64	220,153.79	89,089.97
利润总额	9,591,786.51	7,782,040.31	25,081,753.91	11,563,819.04

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