摩根瑞享纯债债券A(016210)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,448,761.82 |
54,314.81 |
6,738,945.99 |
4,871,741.95 |
| 利息合计 |
78,271.68 |
29,981.98 |
140,126.14 |
81,687.19 |
| 其中：存款利息收入 |
16,124.33 |
8,326.08 |
70,246.73 |
56,619.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
62,147.35 |
21,655.90 |
69,879.41 |
25,067.53 |
| 投资收益合计 |
1,120,451.63 |
234,543.80 |
7,329,257.61 |
5,229,545.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,120,451.63 |
234,543.80 |
7,329,257.61 |
5,229,545.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
238,833.76 |
-211,126.57 |
-730,440.91 |
-439,490.91 |
| 其他收入 |
11,204.75 |
915.60 |
3.15 |
- |
| 费用 |
544,153.84 |
51,637.01 |
973,366.32 |
711,340.21 |
| 管理人报酬 |
273,268.41 |
16,468.79 |
398,642.71 |
276,420.83 |
| 基金托管费 |
91,089.47 |
5,489.55 |
132,880.88 |
92,140.28 |
| 销售服务费 |
4,249.72 |
2,903.13 |
18,514.66 |
11,399.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
126,668.24 |
264.86 |
269,828.07 |
243,162.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
126,668.24 |
264.86 |
269,828.07 |
243,162.55 |
| 其他费用 |
47,900.00 |
26,478.93 |
153,500.00 |
88,216.82 |
| 利润总额 |
904,607.98 |
2,677.80 |
5,765,579.67 |
4,160,401.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
