华夏远见成长一年持有混合A(016250)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏远见成长一年持有混合A(016250)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	338,637,602.12	63,986,266.97	123,630,045.90	-111,016,381.59
利息合计	99,404.07	65,303.06	174,115.88	75,502.89
其中：存款利息收入	99,404.07	65,303.06	174,115.88	75,502.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	322,911,898.63	72,248,222.89	14,002,169.52	-82,742,794.20
其中：股票投资收益	319,575,077.43	69,344,408.86	7,879,899.52	-88,103,526.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,966,826.68	1,966,826.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,336,821.20	2,903,814.03	4,155,443.32	3,393,906.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,626,299.42	-8,327,258.98	109,453,760.50	-28,349,090.28
其他收入	-	-	-	-
费用	12,251,952.94	6,499,293.24	12,481,806.03	6,276,913.43
管理人报酬	9,352,749.67	4,946,569.86	9,493,972.43	4,764,111.63
基金托管费	1,558,791.57	824,428.31	1,582,328.76	794,018.63
销售服务费	1,169,883.51	642,778.14	1,239,942.20	624,259.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,528.19	85,516.93	165,520.93	94,481.66
利润总额	326,385,649.18	57,486,973.73	111,148,239.87	-117,293,295.02

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