华宝动力组合混合C(016257)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝动力组合混合C(016257)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	454,650,330.88	-4,273,096.73	126,038,572.73	-124,800,150.53
利息合计	598,903.32	254,562.07	560,772.44	277,737.66
其中：存款利息收入	559,785.49	215,444.24	560,772.44	277,737.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,117.83	39,117.83	-	-
投资收益合计	425,829,366.80	-15,483,451.31	81,691,183.77	-50,631,170.51
其中：股票投资收益	411,542,773.79	-23,965,023.77	67,805,721.06	-61,730,082.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,286,593.01	8,481,572.46	13,885,462.71	11,098,911.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,609,178.19	10,814,494.37	42,804,531.96	-74,767,047.77
其他收入	612,882.57	141,298.14	982,084.56	320,330.09
费用	18,558,245.43	9,187,283.39	17,241,614.88	8,773,505.19
管理人报酬	15,484,138.32	7,639,877.75	14,301,454.23	7,279,832.14
基金托管费	2,580,689.75	1,273,312.92	2,383,575.60	1,213,305.32
销售服务费	275,854.98	165,921.09	336,384.22	156,728.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,560.82	108,170.07	220,200.83	123,639.37
利润总额	436,092,085.45	-13,460,380.12	108,796,957.85	-133,573,655.72

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