银华高端制造业混合C(016263)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华高端制造业混合C(016263)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	316,597,981.97	143,211,506.08	-5,180,300.94	63,074,103.25
利息合计	79,800.54	184,587.66	107,999.55	201,106.66
其中：存款利息收入	79,800.54	184,587.66	107,999.55	201,106.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	89,369,396.57	103,575,467.94	4,565,416.38	23,621,743.49
其中：股票投资收益	88,644,176.03	100,674,318.03	2,207,403.91	18,929,906.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.90	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	725,217.64	2,901,149.91	2,358,012.47	4,691,837.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,497,842.70	39,120,605.97	-9,881,625.01	39,049,530.54
其他收入	650,942.16	330,844.51	27,908.14	201,722.56
费用	2,672,883.21	4,480,565.61	2,239,887.18	5,725,123.09
管理人报酬	2,183,646.19	3,656,707.39	1,827,585.56	4,719,628.03
基金托管费	363,941.03	609,451.23	304,597.59	786,604.70
销售服务费	27,107.82	14,772.67	5,705.24	13,321.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,188.16	199,634.32	101,998.79	205,568.81
利润总额	313,925,098.76	138,730,940.47	-7,420,188.12	57,348,980.16

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