中信建投趋势领航两年持有混合A(016265)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

中信建投趋势领航两年持有混合A(016265)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-799,210.99	31,771,330.13	11,474,580.79	33,965,274.35
利息合计	27,187.20	59,626.96	30,180.51	247,398.06
其中：存款利息收入	27,187.20	59,626.96	30,180.51	231,834.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	15,563.70
投资收益合计	4,831,477.93	29,244,417.83	6,785,814.08	31,623,993.83
其中：股票投资收益	4,066,085.84	27,849,360.22	5,814,078.04	27,735,733.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	161,398.66	316,376.12	188,648.62	544.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	603,993.43	1,078,681.49	783,087.42	3,887,715.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,657,876.12	2,467,285.34	4,658,586.20	2,093,882.46
其他收入	-	-	-	-
费用	720,360.14	1,837,861.71	981,529.32	3,708,061.23
管理人报酬	543,245.30	1,375,154.41	731,642.41	2,847,231.31
基金托管费	90,540.90	229,192.37	121,940.38	474,538.63
销售服务费	33,395.67	81,297.01	42,505.56	207,817.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,178.12	152,216.06	85,439.84	178,472.59
利润总额	-1,519,571.13	29,933,468.42	10,493,051.47	30,257,213.12

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