建信中证500指数量化增强发起A(016267)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证500指数量化增强发起A(016267)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,750,968.48	8,739,866.46	11,633,369.82	-6,570,957.62
利息合计	26,081.22	12,221.29	72,998.25	45,428.95
其中：存款利息收入	26,081.22	12,221.29	72,998.25	45,428.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,114,988.36	6,598,999.58	6,214,172.81	-5,398,187.22
其中：股票投资收益	22,773,036.50	5,675,470.80	1,810,353.73	-8,914,137.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,088,174.99	1,228.15	1,132,470.00	1,141,139.04
股利收益	1,253,776.87	922,300.63	3,271,349.08	2,374,811.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,517,009.41	2,128,018.68	5,327,176.37	-1,231,374.35
其他收入	92,889.49	626.91	19,022.39	13,175.00
费用	1,367,087.19	752,149.41	2,079,061.59	1,150,098.10
管理人报酬	1,037,114.43	573,269.84	1,593,720.33	878,666.46
基金托管费	103,711.54	57,327.04	159,372.06	87,866.68
销售服务费	78,508.49	43,952.82	167,198.15	97,695.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,614.83	76,141.96	154,600.89	81,752.27
利润总额	32,383,881.29	7,987,717.05	9,554,308.23	-7,721,055.72

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