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利润分配表

基金公告

浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,766,551.94	2,122,498.11	2,308,007.18	1,170,137.24
利息合计	118,466.99	75,346.67	18,925.23	4,385.61
其中：存款利息收入	1,989.56	1,343.09	5,477.28	3,358.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,477.43	74,003.58	13,447.95	1,026.98
投资收益合计	4,993,156.40	2,042,277.36	2,384,750.35	1,085,570.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,993,156.40	2,042,277.36	2,384,750.35	1,085,570.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-345,071.45	4,874.08	-95,668.40	80,181.51
其他收入	-	-	-	-
费用	986,079.83	461,429.80	426,507.80	230,123.50
管理人报酬	369,791.72	166,926.46	109,854.89	52,341.32
基金托管费	92,447.83	41,731.58	27,463.66	13,085.31
销售服务费	230,035.13	114,507.10	76,190.10	40,806.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	124,488.16	60,602.76	104,500.40	67,356.89
其中：卖出回购金融资产支出	124,488.16	60,602.76	104,500.40	67,356.89
其他费用	167,200.00	76,466.93	107,200.00	55,819.94
利润总额	3,780,472.11	1,661,068.31	1,881,499.38	940,013.74

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