同泰泰裕三个月定开债A(016314)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

同泰泰裕三个月定开债A(016314)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,366,934.37	-212,726.87	356,146.88	281,831.38
利息合计	240,273.64	41,186.23	41,449.52	40,407.71
其中：存款利息收入	240,164.58	41,077.17	39,014.41	38,538.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109.06	109.06	2,435.11	1,869.22
投资收益合计	-747,355.09	93,649.28	468,105.05	427,128.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-747,355.09	93,649.28	468,105.05	427,128.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-909,862.75	-347,580.96	-154,564.04	-186,768.00
其他收入	50,009.83	18.58	1,156.35	1,062.98
费用	1,281,286.70	150,309.26	75,863.03	89,065.97
管理人报酬	673,851.64	67,657.19	35,251.29	32,373.80
基金托管费	224,617.24	22,552.44	11,750.39	10,791.28
销售服务费	200,516.35	7,476.15	3,800.66	3,495.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,176.31	25,176.31	6,697.55	2,288.11
其中：卖出回购金融资产支出	25,176.31	25,176.31	6,697.55	2,288.11
其他费用	157,125.16	27,447.17	18,359.16	40,113.49
利润总额	-2,648,221.07	-363,036.13	280,283.85	192,765.41

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