建信高端医疗股票C(016352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高端医疗股票C(016352)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,225,934.47	395,659.26	-27,651,002.33	-28,504,278.64
利息合计	69,796.77	33,767.15	113,838.43	64,328.68
其中：存款利息收入	69,796.77	33,767.15	113,838.43	64,328.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,320,927.96	-8,760,257.01	-28,284,193.23	-27,784,733.40
其中：股票投资收益	7,076,487.59	-9,650,601.79	-31,444,381.31	-30,173,762.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,244,440.37	890,344.78	3,160,188.08	2,389,029.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,262,699.22	9,073,705.62	456,404.49	-816,266.89
其他收入	97,908.96	48,443.50	62,947.98	32,392.97
费用	1,940,623.79	1,007,521.68	2,608,491.70	1,376,310.26
管理人报酬	1,526,372.37	788,039.39	2,050,746.64	1,081,325.02
基金托管费	254,395.40	131,339.89	341,791.18	180,220.86
销售服务费	18,554.01	12,289.74	62,707.31	33,312.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,302.01	75,852.66	153,246.57	81,452.21
利润总额	5,285,310.68	-611,862.42	-30,259,494.03	-29,880,588.90

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