恒生前海恒源丰利债券A(016359)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒源丰利债券A(016359)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,469,072.71	29,604,010.98	19,320,429.90	30,312,059.12
利息合计	51,050.04	80,644.78	25,395.97	976,028.92
其中：存款利息收入	10,344.27	21,186.33	10,339.61	253,621.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,705.77	59,458.45	15,056.36	722,407.71
投资收益合计	14,939,907.14	33,593,627.09	19,749,938.10	23,387,327.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,714,557.51	33,593,627.09	19,749,938.10	23,387,327.76
资产支持证券投资收益	225,349.63	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,478,112.27	-4,070,271.65	-454,913.17	5,948,689.14
其他收入	3.26	10.76	9.00	13.30
费用	2,800,450.26	6,205,306.56	3,466,354.03	4,842,360.53
管理人报酬	1,238,054.63	2,459,450.66	1,212,928.84	2,311,519.69
基金托管费	206,342.47	409,908.49	202,154.86	385,253.30
销售服务费	147.06	307.79	156.32	39,821.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,210,055.66	3,042,691.14	1,900,169.03	1,814,054.47
其中：卖出回购金融资产支出	1,210,055.66	3,042,691.14	1,900,169.03	1,814,054.47
其他费用	111,706.95	218,931.85	107,646.77	222,136.11
利润总额	16,668,622.45	23,398,704.42	15,854,075.87	25,469,698.59

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