东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,114,929.82	3,111,280.04	15,394,956.02	9,891,877.81
利息合计	9,063.46	2,778.46	11,771.97	7,857.61
其中：存款利息收入	2,122.10	677.45	2,058.33	533.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,941.36	2,101.01	9,713.64	7,324.39
投资收益合计	6,085,580.13	4,004,340.91	15,502,087.08	9,834,979.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,085,580.13	4,004,340.91	15,502,087.08	9,834,979.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-979,713.77	-895,839.33	-118,903.03	49,040.83
其他收入	-	-	-	-
费用	2,353,243.15	1,535,231.04	4,351,388.10	2,839,896.27
管理人报酬	563,887.53	351,592.53	1,078,002.92	645,595.52
基金托管费	140,971.92	87,898.10	269,500.68	161,398.87
销售服务费	563,887.53	351,592.53	1,078,002.92	645,595.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	877,531.00	633,046.63	1,696,311.11	1,256,846.97
其中：卖出回购金融资产支出	877,531.00	633,046.63	1,696,311.11	1,256,846.97
其他费用	204,770.07	109,492.31	223,236.29	125,553.59
利润总额	2,761,686.67	1,576,049.00	11,043,567.92	7,051,981.54

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