信澳匠心严选一年持有混合C(016373)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

信澳匠心严选一年持有混合C(016373)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	290,733,221.27	54,621,056.51	17,469,053.17	-3,897,475.32
利息合计	269,711.12	168,535.78	187,564.73	87,305.41
其中：存款利息收入	85,240.91	47,172.18	156,022.83	87,305.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	184,470.21	121,363.60	31,541.90	-
投资收益合计	258,157,918.85	-14,482,523.14	24,411,012.54	3,660,265.11
其中：股票投资收益	255,448,561.33	-16,189,853.36	16,806,433.26	-1,295,767.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	72,169.99	47,454.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	386,307.86	398,137.50
股利收益	2,709,357.52	1,707,330.22	7,146,101.43	4,522,051.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,305,591.30	68,935,043.87	-7,129,524.10	-7,645,045.84
其他收入	-	-	-	-
费用	6,392,846.36	3,349,393.88	7,393,815.76	3,987,575.60
管理人报酬	5,025,918.93	2,633,504.61	5,811,746.41	3,126,373.75
基金托管费	837,653.11	438,917.43	968,624.42	521,062.33
销售服务费	346,845.12	183,745.50	420,281.98	226,414.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,429.20	93,226.34	191,768.34	112,330.78
利润总额	284,340,374.91	51,271,662.63	10,075,237.41	-7,885,050.92

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