易米和丰债券C(016377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米和丰债券C(016377)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-148,503.62	426,100.69	6,725,896.85	2,336,092.12
利息合计	231,666.98	92,443.79	174,972.69	73,014.64
其中：存款利息收入	22,330.15	6,350.16	10,047.52	2,514.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	209,336.83	86,093.63	164,925.17	70,500.54
投资收益合计	1,762,099.44	1,449,040.75	4,665,441.39	1,908,078.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,056,868.02	1,629,108.41	4,585,600.27	1,925,895.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-294,768.58	-180,067.66	79,841.12	-17,817.47
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,576,177.44	-1,204,293.22	1,773,304.60	317,348.45
其他收入	433,907.40	88,909.37	112,178.17	37,650.91
费用	2,330,278.81	1,245,159.15	1,457,797.34	694,814.10
管理人报酬	1,118,507.99	533,920.14	601,686.20	252,291.50
基金托管费	93,209.04	44,493.37	50,140.57	21,024.30
销售服务费	394,749.89	172,523.72	63,735.09	3,961.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	505,938.31	385,914.08	565,124.36	311,110.52
其中：卖出回购金融资产支出	505,938.31	385,914.08	565,124.36	311,110.52
其他费用	207,294.04	101,749.81	169,725.81	102,321.73
利润总额	-2,478,782.43	-819,058.46	5,268,099.51	1,641,278.02

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