万家鑫耀纯债A(016414)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫耀纯债A(016414)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,015,884.85	20,608,022.68	191,886,817.10	74,163,105.96
利息合计	605,562.65	478,323.72	255,700.65	210,373.73
其中：存款利息收入	149,778.00	56,293.67	62,902.92	43,299.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	455,784.65	422,030.05	192,797.73	167,074.08
投资收益合计	68,009,106.80	58,447,112.46	164,236,641.26	70,760,362.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,009,106.80	58,447,112.46	164,236,641.26	70,760,362.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,599,653.11	-38,318,281.26	27,391,479.43	3,192,338.97
其他收入	868.51	867.76	2,995.76	31.04
费用	21,725,820.57	9,283,685.46	19,436,980.38	8,099,104.16
管理人报酬	11,579,429.31	4,852,761.99	8,368,825.02	3,539,938.93
基金托管费	3,859,809.68	1,617,587.30	2,789,608.36	1,179,979.66
销售服务费	766.84	527.02	735.17	225.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,052,149.98	2,691,659.62	8,052,724.67	3,269,387.66
其中：卖出回购金融资产支出	6,052,149.98	2,691,659.62	8,052,724.67	3,269,387.66
其他费用	229,415.35	121,149.53	225,087.16	109,572.37
利润总额	-1,709,935.72	11,324,337.22	172,449,836.72	66,064,001.80

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