万家惠利债券A(016421)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家惠利债券A(016421)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,056,846.08	3,980,373.13	10,407,641.24	2,385,234.25
利息合计	26,555.73	16,419.58	176,788.11	129,834.72
其中：存款利息收入	9,294.18	3,224.83	20,378.82	13,231.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,261.55	13,194.75	156,409.29	116,602.86
投资收益合计	8,760,890.27	4,124,762.61	8,795,381.56	1,034,875.39
其中：股票投资收益	4,198,678.13	1,135,098.74	-1,201,460.60	-5,058,854.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,316,908.97	2,822,860.03	9,442,524.17	5,696,060.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	245,303.17	166,803.84	554,317.99	397,669.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-733,856.46	-161,728.02	1,434,180.89	1,219,330.24
其他收入	3,256.54	918.96	1,290.68	1,193.90
费用	1,763,267.30	1,190,870.35	3,943,124.50	2,235,697.25
管理人报酬	998,218.67	684,879.80	2,535,640.08	1,497,209.18
基金托管费	213,904.03	146,759.99	543,351.48	320,830.56
销售服务费	125,373.70	72,697.61	385,795.82	234,086.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	283,562.77	184,003.51	248,588.20	60,857.71
其中：卖出回购金融资产支出	283,562.77	184,003.51	248,588.20	60,857.71
其他费用	137,691.28	98,920.33	210,444.19	109,876.80
利润总额	6,293,578.78	2,789,502.78	6,464,516.74	149,537.00

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