广发集汇债券C(016425)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集汇债券C(016425)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,548,989.28	4,676,629.14	502,317.64	6,760,051.94
利息合计	60,050.36	23,217.51	11,034.07	34,382.81
其中：存款利息收入	42,003.09	16,187.59	6,726.74	27,755.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,047.27	7,029.92	4,307.33	6,627.29
投资收益合计	9,289,301.95	5,165,909.98	823,024.60	3,453,723.61
其中：股票投资收益	4,754,256.51	2,219,111.88	233,486.40	-194,588.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,486,362.83	2,669,482.44	389,063.86	2,892,071.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,682.61	277,315.66	200,474.34	756,240.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,069,321.53	-526,145.51	-332,284.99	3,263,930.04
其他收入	130,315.44	13,647.16	543.96	8,015.48
费用	1,180,861.12	742,737.03	376,712.39	1,494,401.79
管理人报酬	598,218.23	375,221.11	183,537.92	827,291.26
基金托管费	128,189.60	80,404.54	39,329.50	177,276.66
销售服务费	75,255.71	34,823.50	18,169.46	63,653.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	272,855.16	109,573.02	66,162.36	274,800.83
其中：卖出回购金融资产支出	272,855.16	109,573.02	66,162.36	274,800.83
其他费用	104,447.49	142,490.22	69,513.15	147,676.58
利润总额	21,368,128.16	3,933,892.11	125,605.25	5,265,650.15

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