广发集汇债券C(016425)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集汇债券C(016425)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,676,629.14	502,317.64	6,760,051.94	3,953,642.03
利息合计	23,217.51	11,034.07	34,382.81	15,416.18
其中：存款利息收入	16,187.59	6,726.74	27,755.52	15,416.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,029.92	4,307.33	6,627.29	-
投资收益合计	5,165,909.98	823,024.60	3,453,723.61	1,580,700.94
其中：股票投资收益	2,219,111.88	233,486.40	-194,588.21	-485,583.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,669,482.44	389,063.86	2,892,071.04	1,650,345.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,315.66	200,474.34	756,240.78	415,939.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-526,145.51	-332,284.99	3,263,930.04	2,356,218.13
其他收入	13,647.16	543.96	8,015.48	1,306.78
费用	742,737.03	376,712.39	1,494,401.79	914,737.16
管理人报酬	375,221.11	183,537.92	827,291.26	529,809.59
基金托管费	80,404.54	39,329.50	177,276.66	113,530.56
销售服务费	34,823.50	18,169.46	63,653.45	38,424.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	109,573.02	66,162.36	274,800.83	130,390.48
其中：卖出回购金融资产支出	109,573.02	66,162.36	274,800.83	130,390.48
其他费用	142,490.22	69,513.15	147,676.58	99,455.55
利润总额	3,933,892.11	125,605.25	5,265,650.15	3,038,904.87

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