诺安均衡优选一年持有混合A(016454)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安均衡优选一年持有混合A(016454)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,429,254.39	4,338,583.11	18,667,459.16	1,158,765.47
利息合计	135,734.57	106,180.44	122,980.78	54,835.41
其中：存款利息收入	61,205.05	36,347.09	116,956.75	54,835.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,529.52	69,833.35	6,024.03	-
投资收益合计	28,445,434.34	2,249,293.35	-19,297,185.90	-22,330,896.76
其中：股票投资收益	25,616,968.90	57,094.63	-24,313,823.16	-25,590,392.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,314.84	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,823,150.60	2,192,198.72	5,016,637.26	3,259,496.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,848,085.48	1,983,109.32	37,841,664.28	23,434,826.82
其他收入	-	-	-	-
费用	2,331,961.10	1,264,960.28	2,745,483.24	1,451,219.23
管理人报酬	1,842,981.00	1,005,389.15	2,187,929.35	1,148,199.09
基金托管费	307,163.50	167,564.89	364,654.89	191,366.48
销售服务费	31,420.23	17,241.35	41,970.74	22,483.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,396.37	74,764.89	150,928.26	89,170.36
利润总额	42,097,293.29	3,073,622.83	15,921,975.92	-292,453.76

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