兴全恒信债券A(016481)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒信债券A(016481)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	193,624,167.90	101,085,248.55	53,492,158.59	187,470,759.08
利息合计	325,616.45	195,294.10	99,390.22	412,852.51
其中：存款利息收入	130,782.01	169,550.48	84,279.54	140,380.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,834.44	25,743.62	15,110.68	272,472.15
投资收益合计	111,086,197.02	148,028,587.91	73,976,191.84	143,720,228.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,086,197.02	148,030,394.21	73,977,998.14	143,720,228.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,806.30	-1,806.30	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,973,152.68	-47,304,599.68	-20,654,326.68	42,909,340.30
其他收入	239,201.75	165,966.22	70,903.21	428,337.92
费用	26,510,996.98	33,232,616.22	14,871,939.13	28,177,944.01
管理人报酬	13,963,675.23	11,170,406.59	4,971,731.23	11,676,472.82
基金托管费	3,258,190.90	2,606,428.22	1,160,070.62	2,724,510.41
销售服务费	2,768,411.81	1,596,114.04	623,426.05	1,764,399.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,213,909.72	17,415,689.20	7,900,380.70	11,606,249.66
其中：卖出回购金融资产支出	6,213,909.72	17,415,689.20	7,900,380.70	11,606,249.66
其他费用	138,337.14	273,462.54	135,224.31	263,479.79
利润总额	167,113,170.92	67,852,632.33	38,620,219.46	159,292,815.07

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