中欧成长先锋混合A(016485)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧成长先锋混合A(016485)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	351,186,460.25	42,270,485.65	66,389,040.20	22,177,193.52
利息合计	42,966.23	14,917.61	38,488.29	24,989.04
其中：存款利息收入	42,966.23	14,917.61	38,488.29	24,989.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	186,024,683.21	46,916,829.22	-12,573,220.99	-41,323,790.14
其中：股票投资收益	180,298,923.13	42,873,997.05	-18,645,319.44	-44,968,939.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,222.01	118,891.63	182,939.29	6,205.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,605,538.07	3,923,940.54	5,889,159.16	3,638,944.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	164,152,130.94	-4,812,339.11	78,438,759.75	63,461,798.70
其他收入	966,679.87	151,077.93	485,013.15	14,195.92
费用	13,179,229.50	5,459,262.89	9,821,738.90	4,054,282.17
管理人报酬	8,422,192.25	3,567,517.59	6,219,416.82	2,595,308.92
基金托管费	1,403,698.67	594,586.27	1,036,569.43	432,551.39
销售服务费	3,141,661.99	1,190,505.55	2,368,553.63	929,634.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,676.59	106,653.48	197,199.02	96,787.18
利润总额	338,007,230.75	36,811,222.76	56,567,301.30	18,122,911.35

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